LONDRES, 26 mai (Reuters) – Les marchés boursiers mondiaux ont été silencieux vendredi, les investisseurs retenant leur souffle alors que la Maison Blanche et les législateurs américains se dirigeaient vers un accord sur le financement des dépenses publiques pour éviter un défaut de paiement fracassant l’économie.
Le président américain Joe Biden et le républicain du Congrès Kevin McCarthy se rapprochent d’un accord qui augmenterait le plafond de la dette du gouvernement de 31,4 billions de dollars pendant deux ans tout en plafonnant les dépenses sur la plupart des articles.
Le dollar s’est retiré d’un sommet de deux mois, contribuant à faire monter l’or, bien que le métal jaune soit sur le point de connaître une troisième baisse hebdomadaire consécutive alors que les marchés s’attendent à un accord sur le plafond de la dette.
Le pétrole est resté globalement stable tandis que le dollar est resté proche d’un plus haut de deux mois par rapport à ses principaux pairs, soutenu par les attentes selon lesquelles les taux d’intérêt américains pourraient rester plus élevés plus longtemps.
“Cette semaine a été un peu un rappel aux attentes sur les taux. On se rend compte que l’inflation va être plus rigide pendant beaucoup plus longtemps”, a déclaré Mike Hewson, stratège en chef des marchés chez CMC Markets.
Les données sur les dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis, souvent désignées comme l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale, sont attendues avant la cloche d’ouverture de Wall Street.
L’indice boursier MSCI All Country (.MIWD00000PUS) a augmenté de 0,15 %, mais se dirige vers une perte de 1,4 % pour la semaine. En Europe, l’indice STOXX (.STOXX) de 600 sociétés a progressé de 0,2%, mais a baissé de 2,5% sur la semaine.
Les commerçants ont pris du recul après quelques jours d’achats frénétiques d’actions de puces et d’intelligence artificielle après qu’une prévision explosive de Nvidia Corp (NVDA.O) a fait grimper le Nasdaq jeudi.
“Il y a toujours de la nervosité et de l’appréhension concernant le plafond de la dette jusqu’à ce que nous voyions que l’accord y soit conclu”, a déclaré Eren Osman, directeur général de la gestion de patrimoine chez Arbuthnot Latham & Co.
“Une fois que cela est réglé, nous nous concentrons vraiment sur l’écart qui s’est creusé plus tôt cette semaine sur les données de la fabrication et des services. C’est pour nous le drapeau rouge là-bas … nous l’avons utilisé pour réduire notre exposition aux cycliques certaines parties du marché et de réduire les risques en général », a déclaré Osman.
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1 %.
JAPON GAGNANT
Le Nikkei japonais (.N225) est resté dans le sillage de ces gains, en hausse de 0,6 %, les revenus et les mises à niveau de la production du fabricant de puces américain Nvidia (NVDA.O) renforçant l’exposition des entreprises japonaises.
Le Nikkei est en hausse de 0,5 % sur la semaine et se dirige vers un septième gain hebdomadaire consécutif – sa plus longue séquence hebdomadaire en cinq ans et une qui a ajouté quelque 460 milliards de dollars aux actions japonaises.
L’indice du dollar américain a touché un sommet de trois mois à 104,31 du jour au lendemain et s’est établi pour la dernière fois à 104,01, en baisse de 0,2 %.
Les prix des bons du Trésor arrivant à échéance à la soi-disant date X du 1er juin se sont redressés avec l’espoir d’une percée, tandis que le reste de la courbe était sous pression, les investisseurs craignant également que les taux américains n’augmentent.
Les rendements à deux ans ont atteint un sommet de 2 mois et demi à 4,552 % en Asie vendredi, en hausse de 24 points de base sur la semaine. Les rendements ont légèrement baissé à 4,487% dans les échanges européens.
Le dollar néo-zélandais a été un grand perdant de la semaine, plongeant de 3% pour tester 60 cents alors que les nerfs à propos de la hausse des taux américains se sont conjugués avec la banque centrale néo-zélandaise qui a pratiquement appelé le temps sur les augmentations de taux lors de sa réunion de mercredi.
Le yuan chinois a été l’autre victime notable et a glissé avec les actions chinoises alors que l’éclat se détache des attentes d’une reprise post-pandémique en plein essor.
Le yuan a baissé pendant trois semaines consécutives et a perdu environ 0,8 % cette semaine pour toucher des creux jamais vus depuis que la Chine était sous l’emprise des blocages du COVID à la fin de l’année dernière. Il était le dernier à 7,0467 pour un dollar alors que les investisseurs s’inquiétaient des perspectives économiques.
“Les problèmes de la dette américaine ne sont pas le seul “plafond” auquel nous sommes confrontés, car un ralentissement des données économiques chinoises suggère qu’un plafond de croissance pourrait également se former”, a déclaré George Davis, stratège technique de RBC.
Le cuivre, indicateur de la croissance, a atteint un creux de six mois à Shanghai jeudi et a baissé d’environ 2,5 % sur la semaine. Le minerai de fer de Singapour est en baisse d’environ 3% sur la semaine.
Les contrats à terme sur le Brent sont restés stables autour de 76 dollars le baril. L’or au comptant est à 1 953 $ l’once.
Reportage supplémentaire de Tom Westbrook, édité par Lincoln Feast, Robert Birsel
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